昨日，今年全国两会的首场新闻发布会将举行，中国进入一年一度的“两会”时间。基金业人士认为，近期可关注“两会”窗口带来的主题性投资机会，如环境保护、“国企改革”、“一带一路”等。
与政策相关概念有机会
多数机构认为，随着两会的临近，与政策相关的概念股上涨几率颇高。
“通过历年两会热点，一些经典议题每年都会被提及，包括生态环保、社保养老、医疗改革、三农与土地改革、收入分配、教育改革。对应A股的受益行业，分别是环保、水务、医药生物、农林牧渔、文化传媒等。”国泰基金研究人士指出，今年2月上述两会传统受益行业也依旧表现出色，但今年会前的热门板块股价表现明显弱于过去六年的平均水平，从这个角度建议特别关注环保以及土改相关的两会表现。
该人士分析称，大环保主线下的环保、新能源作为热点有非常广泛的认同基础和政策潜力，如新能源汽车的充电桩和电动大巴补贴政策、十三五规划、环保的水十条、十三五规划等。
“此外，大高端装备主线下的军工、工业4.0同样处于政策密集期，改革和装备升级的逻辑对于军工行业来说是个长期的逻辑。”该人士指出。
值得关注的是，另有一些基金经理指出，“一带一路”和“国企改革”将是两大超级主题。
汇丰晋信基金投研人士认为，在“两会”预期下，“一带一路”、互联网金融和移动医疗等概念股或有望轮番表现，市场对环保、军工概念预计较为强烈，在这些题材中把握“春播行情”的概率要更大。
“今年的‘两会’主线将是国企改革和‘一带一路’。”数米基金研究中心人士称，虽然两个概念在近期已经开始提前预热，两会期间可能出现短暂的利好兑现调整风险，但长期预期犹在。
Wind数据显示，去年中证国企改革指数的前十大权重股中，有8只全年涨幅超上证综指，其中宏源证券、国元证券分别上扬275.62%、208.75%。目前，资金仍在大力布局这一投资主题。2月以来，国企改B分级基金涨幅超过6%，光大保德信则于昨日开始发行国企改革主题股票基金。
国企改革是牛市动力
在机构看来，国企改革是此轮牛市“动力火车”之一。光大保德信基金相关人士指出，目前增量资金带动上涨的市场行情短期难以结束，2015年企业盈利将逆经济总量指标而向上增长，并成为支撑2015年市场向上的最主要力量。
至于“一带一路”受益的板块，东方证券表示，“一带一路”规划将包含基建、贸易、产业转移等多项内容，因而基建类企业、国际工程承包类企业、机械出口类企业、交通物流类企业、核电铁路类企业被资本市场认为将受益。
